医药创新申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2022-08-19
基金名称  医药创新
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  560600
2022-08-18 日信息内容
现金差额(单位:元)   38,571.73
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   903,670.73
基金份额净值(单位:元)   0.9037
2022-08-19 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   36,416.73
现金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    1,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    30
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000661 长春高新 300 深市退补 10.0% 10.0% 60630.0 买入开仓
002001 新和成 1800 深市退补 10.0% 10.0% 38880.0 买入开仓
002030 达安基因 1000 深市退补 10.0% 10.0% 17650.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 3200 深市退补 10.0% 10.0% 91776.0 买入开仓
300122 智飞生物 800 深市退补 10.0% 10.0% 74240.0 买入开仓
300347 泰格医药 500 深市退补 10.0% 10.0% 52410.0 买入开仓
300363 博腾股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 18840.0 买入开仓
300482 万孚生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 10854.0 买入开仓
300529 健帆生物 500 深市退补 10.0% 10.0% 22455.0 买入开仓
300601 康泰生物 700 深市退补 10.0% 10.0% 24017.0 买入开仓
300676 华大基因 200 深市退补 10.0% 10.0% 12272.0 买入开仓
300677 英科医疗 500 深市退补 10.0% 10.0% 11460.0 买入开仓
300725 药石科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 16150.0 买入开仓
300759 康龙化成 500 深市退补 10.0% 10.0% 36270.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 88620.0 买入开仓
300841 康华生物 100 深市必须 10739.0 买入开仓
300896 爱美客 100 深市退补 10.0% 10.0% 54712.0 买入开仓
301047 义翘神州 0 深市必须 买入开仓
600763 通策医疗 200 允许 10.0% 买入开仓
603259 药明康德 900 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 200 允许 10.0% 买入开仓
603456 九洲药业 500 允许 10.0% 买入开仓
603882 金域医学 300 允许 10.0% 买入开仓
688016 心脉医疗 0 必须 买入开仓
688139 海尔生物 200 允许 10.0% 买入开仓
688185 康希诺 100 必须 15910.0 买入开仓
688202 美迪西 0 必须 买入开仓
688289 圣湘生物 300 允许 10.0% 买入开仓
688298 东方生物 100 必须 10809.0 买入开仓
688301 奕瑞科技 0 必须 买入开仓
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