医药创新申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-08-19
|
| 基金名称 |
医药创新 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
560600 |
| 2022-08-18 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
38,571.73 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
903,670.73 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.9037 |
| 2022-08-19 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
36,416.73 |
| 现金替代比例上限 |
85.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
1,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
30
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000661 |
长春高新 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
60630.0
|
买入开仓
|
|
| 002001 |
新和成 |
1800 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
38880.0
|
买入开仓
|
|
| 002030 |
达安基因 |
1000 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
17650.0
|
买入开仓
|
|
| 300015 |
爱尔眼科 |
3200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
91776.0
|
买入开仓
|
|
| 300122 |
智飞生物 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
74240.0
|
买入开仓
|
|
| 300347 |
泰格医药 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
52410.0
|
买入开仓
|
|
| 300363 |
博腾股份 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
18840.0
|
买入开仓
|
|
| 300482 |
万孚生物 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10854.0
|
买入开仓
|
|
| 300529 |
健帆生物 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
22455.0
|
买入开仓
|
|
| 300601 |
康泰生物 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
24017.0
|
买入开仓
|
|
| 300676 |
华大基因 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12272.0
|
买入开仓
|
|
| 300677 |
英科医疗 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
11460.0
|
买入开仓
|
|
| 300725 |
药石科技 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
16150.0
|
买入开仓
|
|
| 300759 |
康龙化成 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
36270.0
|
买入开仓
|
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
88620.0
|
买入开仓
|
|
| 300841 |
康华生物 |
100 |
深市必须
|
|
|
10739.0
|
买入开仓
|
|
| 300896 |
爱美客 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
54712.0
|
买入开仓
|
|
| 301047 |
义翘神州 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600763 |
通策医疗 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603259 |
药明康德 |
900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603392 |
万泰生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603456 |
九洲药业 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603882 |
金域医学 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688016 |
心脉医疗 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688139 |
海尔生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688185 |
康希诺 |
100 |
必须
|
|
|
15910.0
|
买入开仓
|
|
| 688202 |
美迪西 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688289 |
圣湘生物 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688298 |
东方生物 |
100 |
必须
|
|
|
10809.0
|
买入开仓
|
|
| 688301 |
奕瑞科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|